基金年度收益排位賽進(jìn)入沖刺期 哪些產(chǎn)品在領(lǐng)跑？

　　中新經(jīng)緯12月26日電 (薛宇飛)2024年僅剩最后幾個交易日，公募基金業(yè)績排位賽的爭奪進(jìn)入到了最后的沖刺階段。

　　從目前的情況看，大摩數(shù)字經(jīng)濟、南方上證科創(chuàng)板芯片ETF暫居全市場公募基金年內(nèi)收益第一名、第二名，收益率相差不到2個百分點。從產(chǎn)品類型看，被動指數(shù)型基金在今年大放異彩，暫居年內(nèi)收益率前十的基金中，有9只都是該類型產(chǎn)品。

　　準(zhǔn)冠、亞軍產(chǎn)品“貼身肉搏”

　　從年內(nèi)收益表現(xiàn)看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，全市場有超1萬只(注：同一產(chǎn)品不同份額，只統(tǒng)計一次)公募基金的年內(nèi)收益率為正，占比超過80%；其中，有1021只的年內(nèi)收益率超過20%，年內(nèi)收益率超過50%的19只。

　　截至12月25日，摩根士丹利基金基金經(jīng)理雷志勇管理的大摩數(shù)字經(jīng)濟的年內(nèi)收益率約為72.57%，暫時排在全市場第一名。

　　該基金成立于2023年3月，投資目標(biāo)為“重點關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟的投資機會，精選與數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值�！痹�2023年上半年，人工智能板塊受到關(guān)注，但由于大摩數(shù)字經(jīng)濟成立時間相對較晚，收益表現(xiàn)并不突出。到當(dāng)年下半年，該產(chǎn)品凈值不斷回撤，2023年的累計收益率為-18.75%。

　　到2024年，人工智能板塊的熱情再度被點燃，大摩數(shù)字經(jīng)濟的凈值不斷回升，加之9月24日以來的行情向好，年內(nèi)收益率持續(xù)走高。在12月，該基金的收益仍在不斷提高。

　　目前，雷志勇還管理著大摩科技領(lǐng)先、大摩萬眾創(chuàng)新2只產(chǎn)品，由于投資的行業(yè)不同，收益表現(xiàn)各有不同。大摩科技領(lǐng)先主要投資于AI、國防軍工、海上風(fēng)電等泛科技領(lǐng)域，截至12月25日，年內(nèi)收益率為33.52%。大摩萬眾創(chuàng)新主要布局于國防軍工產(chǎn)業(yè)，年內(nèi)收益率為-13.92%。

　　暫居年內(nèi)收益率第二名的是南方上證科創(chuàng)板芯片ETF，截至12月25日，該基金的年內(nèi)收益率為70.91%，與大摩數(shù)字經(jīng)濟的年內(nèi)收益率僅差約1.66個百分點。

　　南方上證科創(chuàng)板芯片ETF由南方基金基金經(jīng)理李佳亮管理，成立于今年4月，成立時的規(guī)模約為3.09億元人民幣。但在6月、7月，該基金兩次發(fā)布資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告，之后，在召開持有人大會并修改了基金合同后得以繼續(xù)運作。

　　今年8月，南方上證科創(chuàng)板芯片ETF的累計收益率一度超過13%，之后有所回撤。9月24日以來，芯片板塊強勢反彈，該基金的收益率出現(xiàn)快速拉升，并領(lǐng)跑市場。

　　被動指數(shù)型基金業(yè)績占優(yōu)

　　今年以來，不管是在規(guī)模增長還是業(yè)績表現(xiàn)，指數(shù)型基金都有較為亮眼的表現(xiàn)，也成為各家基金公司爭相布局的產(chǎn)品類型。從業(yè)績看，截至12月25日，除了大摩數(shù)字經(jīng)濟為主動權(quán)益型基金外，暫居年內(nèi)收益率第二至第十名的產(chǎn)品均為被動指數(shù)型基金。

　　具體看，暫居年內(nèi)收益率第三至第十名的產(chǎn)品依次是嘉實中證全指集成電路ETF(63.68%)、華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)(62.20%)、中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)(60.94%)、博時上證科創(chuàng)板芯片ETF(59.52%)、南方上證科創(chuàng)板芯片聯(lián)接(59.21%)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200聯(lián)接(58.53%)、華安北證50成份指數(shù)(57.99%)、易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)(57.32%)。

　　可以看出，上述被動指數(shù)型基金布局的基本是芯片、北交所主題。9月24日以來，芯片、北交所主題活躍度較高，追蹤相關(guān)指數(shù)的指數(shù)型基金、重倉兩類主題的主動權(quán)益型基金均取得不錯收益。

　　暫居年內(nèi)收益率第九名的華安北證50成份指數(shù)，可以說是精準(zhǔn)踩中了北交所的風(fēng)口。該基金成立于今年8月27日，成立時的規(guī)模約為2.46億元，業(yè)績比較基準(zhǔn)為“北證50成份指數(shù)收益率×95%+商業(yè)銀行稅后活期存款利率×5%”。成立后的約一個月時間里，該產(chǎn)品凈值波動不大，而自9月24日以來，凈值大幅度提升。

　　易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200聯(lián)接，是暫居年內(nèi)收益率前十的基金中唯一一只追蹤創(chuàng)業(yè)板市場的基金。該基金以“創(chuàng)業(yè)板中盤200指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%”為業(yè)績比較基準(zhǔn)，本次行情以來，創(chuàng)業(yè)板反彈明顯，9月24日至12月25日，創(chuàng)業(yè)板中盤200指數(shù)累計上漲53.96%。

　　整體看，暫居年內(nèi)收益率前十的基金，規(guī)模都不大。截至三季度末，大摩數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模約為17.36億元，是上述10只基金中唯一一只規(guī)模超10億元的產(chǎn)品，也是唯一一只成立時間超過一年的基金。其余9只基金均是在2024年成立的。

　　哪些基金年內(nèi)業(yè)績靠后？

　　有一些基金表現(xiàn)欠佳。截至12月25日，全市場共計有金元順安優(yōu)質(zhì)精選、富榮價值精選、華商智能生活、天治新消費4只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率在-30%以下，分別為-36.50%、-33.60%、-30.41%、-30.10%。

　　由金元順安基金基金經(jīng)理周博洋管理的金元順安優(yōu)質(zhì)精選，在2023年取得了28.60%的收益率，這一業(yè)績在當(dāng)年主動權(quán)益型基金中較為靠前。從該基金2023年的持倉看，金元順安優(yōu)質(zhì)精選持倉較為分散，且持有不少微盤股。受2023年微盤股板塊表現(xiàn)向好，重倉該板塊的多只基金都取得了不錯收益。

　　進(jìn)入2024年，金元順安優(yōu)質(zhì)精選的凈值大幅度回撤，落后大盤走勢。受2023年業(yè)績向好的影響，金元順安優(yōu)質(zhì)精選的規(guī)模大幅度增加，到2024年則明顯下降，從2023年年末的約38.57億元降至2024年三季度末的6.36億元。

　　富榮價值精選是在2023年重倉微盤股的基金，凈值也在2024年出現(xiàn)明顯回撤。同樣，在今年四季度，該只基金的凈值反彈力度有限。

　　(更多報道線索，請聯(lián)系本文作者薛宇飛：xueyufei@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)

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